基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.9865 | 2024/09/18 | 6.44 | 1.60 | 1.68 | 0.19 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.94 |
2.47 |
4.34 |
11.00 |
19.44 |
4.46 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.94 | 2.47 | 4.34 | 11 | 19.44 | 4.46 | N/A | 9.87 | 定期定額(原幣) | 0.94 | 1.68 | 2.75 | 5.45 | 10.32 | 11.13 | N/A | 11.46 | 單筆申購(台幣) | 1.73 | 3.99 | 13.76 | 20.23 | 22.5 | 1.38 | N/A | -3.72 | 定期定額(台幣) | 1.73 | 3.13 | 6.85 | 11.79 | 17.12 | 15.43 | N/A | 13.86 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.68 |
1.08 |
0.57 |
0.92 |
0.07 |
0.89 |
0.44 |
1.09 |
1.61 |
1.96 |
0.52 |
0.76 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.7 |
-1.16 |
-0.3 |
-0.68 |
2.44 |
0.01 |
1.79 |
1.33 |
-2.07 |
-2.38 |
1.94 |
3.1 |
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