| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 國泰國泰基金 | 64.01 | 2024/05/06 | 18.36 | 22.58 | 0.55 | 0.96 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 國泰國泰基金 | -1.83 |
6.10 |
25.71 |
51.50 |
47.42 |
60.15 |
180.38 |
|
|
|
| 報酬率(%)(05/06) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
| 單筆申購(原幣) | -1.83 | 6.1 | 25.71 | 51.5 | 47.42 | 60.15 | 180.38 | 540.1 | | 定期定額(原幣) | -1.83 | 0.14 | 11.75 | 21.3 | 41.98 | 40.33 | 76.62 | 413.07 | | 單筆申購(台幣) | -1.98 | 6.8 | 28.26 | 52.86 | 46.21 | 52.68 | 173 | 539.1 | | 定期定額(台幣) | -1.83 | 0.14 | 11.75 | 21.3 | 41.98 | 40.33 | 76.62 | 413.07 | | 單筆申購(年化) | -21.32 | 30.11 | 64.5 | 52.86 | 20.92 | 15.15 | 22.25 | 8.06 | | 定期定額(年化) | -19.83 | 0.57 | 24.88 | 21.3 | 19.15 | 11.96 | 12.05 | 7.08 |
|
| 指標指數 |
加權指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
| 基金 |
1.56 |
1.62 |
8.22 |
6.4 |
1.65 |
11.88 |
-7.56 |
-2.78 |
-0.32 |
8.39 |
6.5 |
11.33 |
| 指標指數 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
-2.98 |
1.36 |
2.03 |
6.42 |
| 差額 |
1.06 |
-5.38 |
2.2 |
6.63 |
-1.2 |
2.93 |
-5.41 |
-1.09 |
2.66 |
7.03 |
4.47 |
4.91 |
|