基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.9584 | 2024/09/18 | 7.92 | 3.60 | 0.30 | -0.31 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -0.80 |
-0.24 |
3.68 |
4.89 |
9.67 |
1.95 |
-2.76 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.8 | -0.24 | 3.68 | 4.89 | 9.67 | 1.95 | -2.76 | -0.41 | 定期定額(原幣) | -0.8 | -0.78 | 0.61 | 2.86 | 5.41 | 6.81 | 4.89 | 4.34 | 單筆申購(台幣) | -0.8 | -0.24 | 3.68 | 4.89 | 9.67 | 1.95 | -2.76 | -0.41 | 定期定額(台幣) | -0.8 | -0.78 | 0.61 | 2.86 | 5.41 | 6.81 | 4.89 | 4.34 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.37 |
1.7 |
0.65 |
0.47 |
1.89 |
1.52 |
1.31 |
2.37 |
-1.05 |
-2.45 |
0.29 |
1.33 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-3.75 |
-0.54 |
-0.22 |
-1.13 |
4.26 |
0.65 |
2.67 |
2.6 |
-4.73 |
-6.78 |
1.71 |
3.67 |
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