基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.6370 | 2024/09/18 | 3.85 | 1.44 | 0.75 | 0.17 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.28 |
1.19 |
2.77 |
5.02 |
7.45 |
-11.46 |
-5.62 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.28 | 1.19 | 2.77 | 5.02 | 7.45 | -11.46 | -5.62 | -3.62 | 定期定額(原幣) | 0.28 | 0.74 | 1.59 | 3 | 3.81 | 2 | -1.43 | -1.66 | 單筆申購(台幣) | -0.8 | -0.24 | 3.68 | 4.89 | 9.67 | 1.96 | -2.75 | -0.4 | 定期定額(台幣) | -0.8 | -0.78 | 0.61 | 2.86 | 5.41 | 6.81 | 4.89 | 4.35 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.37 |
0.51 |
0.56 |
0.85 |
0.15 |
0.22 |
0.43 |
0.52 |
0.64 |
1.17 |
-0.18 |
0.03 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.01 |
-1.74 |
-0.31 |
-0.75 |
2.53 |
-0.66 |
1.78 |
0.75 |
-3.04 |
-3.16 |
1.24 |
2.37 |
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