基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.3882 | 2024/09/18 | 4.67 | 1.74 | 0.93 | 0.22 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.61 |
1.89 |
3.29 |
6.95 |
10.08 |
-2.09 |
5.92 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.61 | 1.89 | 3.29 | 6.95 | 10.08 | -2.09 | 5.92 | 3.89 | 定期定額(原幣) | 0.61 | 1.25 | 2.07 | 3.86 | 5.47 | 4.96 | 4.85 | 4.85 | 單筆申購(台幣) | -0.48 | 0.45 | 4.21 | 6.82 | 12.35 | 12.75 | 9.13 | 6.78 | 定期定額(台幣) | -0.48 | -0.28 | 1.09 | 3.72 | 7.09 | 10.04 | 11.75 | 11.6 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.68 |
0.77 |
0.44 |
0.76 |
-0.06 |
0.42 |
0.57 |
0.68 |
1.13 |
1.42 |
0 |
0.31 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.7 |
-1.47 |
-0.42 |
-0.84 |
2.32 |
-0.46 |
1.93 |
0.91 |
-2.55 |
-2.92 |
1.42 |
2.65 |
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