基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰小龍基金(台幣) | 39.59 | 2024/09/19 | 28.00 | 15.74 | 0.60 | 0.78 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰小龍基金(台幣) | 0.13 |
-1.27 |
10.62 |
37.94 |
72.28 |
45.12 |
143.63 |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.13 | -1.27 | 10.62 | 37.94 | 72.28 | 45.12 | 143.63 | 295.9 | 定期定額(原幣) | 0.13 | -0.3 | 4.86 | 17.25 | 41.7 | 43.78 | 69.97 | 290.5 | 單筆申購(台幣) | -1.65 | -2.91 | 5.86 | 31.97 | 66.91 | 41.64 | 138.52 | 286.4 | 定期定額(台幣) | 0.13 | -0.3 | 4.86 | 17.25 | 41.7 | 43.78 | 69.97 | 290.5 |
|
指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
5.95 |
-7.32 |
7.51 |
3.8 |
1.5 |
1.66 |
8.05 |
6.08 |
1.81 |
11.49 |
-7.38 |
-2.49 |
指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
差額 |
5.64 |
-3.71 |
-1.27 |
-0.01 |
1 |
-5.34 |
2.02 |
6.31 |
-1.04 |
2.53 |
-5.22 |
-0.8 |
|