基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 4.6670 | 2024/09/19 | 7.63 | 5.14 | 0.57 | 0.69 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 0.19 |
2.25 |
4.53 |
11.75 |
9.81 |
-37.73 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.19 | 2.25 | 4.53 | 11.75 | 9.81 | -37.73 | N/A | -40.76 | 定期定額(原幣) | 0.19 | 1.14 | 2.74 | 6.23 | 6.11 | 0.2 | N/A | -9.6 | 單筆申購(台幣) | -1.07 | 0.48 | 5.09 | 11.12 | 11.44 | -28.52 | N/A | -34.82 | 定期定額(台幣) | -0.11 | -0.27 | 1.66 | 6.04 | 7.63 | 4.46 | N/A | -4.59 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.85 |
1.38 |
1.09 |
1.85 |
-1.04 |
0.73 |
0.83 |
1.83 |
2.31 |
4.4 |
-1.57 |
-0.62 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.0003 |
0.01 |
0.72 |
1.52 |
0.4 |
0.19 |
0.69 |
2.24 |
-1.2 |
0.61 |
0.77 |
0.98 |
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