基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 0.3642 | 2024/09/18 | 9.57 | 6.33 | 0.63 | 0.89 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 1.25 |
3.67 |
4.54 |
15.84 |
22.26 |
-3.75 |
1.76 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.25 | 3.67 | 4.54 | 15.84 | 22.26 | -3.75 | 1.76 | 11.62 | 定期定額(原幣) | 1.25 | 2.55 | 3.52 | 8.23 | 13.96 | 12.03 | 7.72 | 8.53 | 單筆申購(台幣) | 0.16 | 2.21 | 5.46 | 15.7 | 24.78 | 10.84 | 4.85 | 11.39 | 定期定額(台幣) | 0.16 | 1 | 2.52 | 8.1 | 15.8 | 17.36 | 14.64 | 13.33 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.43 |
1.4 |
-0.03 |
1.53 |
-1.4 |
2.1 |
2.26 |
0.99 |
3.78 |
3.56 |
-0.42 |
-0.35 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.58 |
0.02 |
-0.4 |
1.21 |
0.04 |
1.56 |
2.12 |
1.4 |
0.27 |
-0.23 |
1.92 |
1.24 |
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