基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2.5059 | 2024/09/18 | 9.11 | 5.12 | 0.62 | 0.60 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 0.28 |
1.15 |
2.94 |
12.72 |
23.93 |
5.58 |
1.95 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.28 | 1.15 | 2.94 | 12.72 | 23.93 | 5.58 | 1.95 | 23.44 | 定期定額(原幣) | 0.28 | 0.53 | 1.54 | 6.15 | 13.48 | 14.9 | 11.35 | 13.71 | 單筆申購(台幣) | 0.37 | 2.16 | 5.57 | 15.93 | 24.69 | 11.02 | 5.11 | 8.22 | 定期定額(台幣) | 0.36 | 1.04 | 2.57 | 8.15 | 15.85 | 17.42 | 14.78 | 12.93 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.49 |
0.39 |
0.45 |
1.67 |
-1.38 |
2.74 |
2.56 |
1.88 |
3.48 |
0.81 |
0.19 |
-0.09 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.34 |
-0.98 |
0.07 |
1.34 |
0.06 |
2.2 |
2.41 |
2.29 |
-0.03 |
-2.98 |
2.53 |
1.51 |
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