基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 0.3729 | 2024/09/18 | 10.23 | 6.33 | 0.67 | 0.89 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 1.33 |
3.87 |
4.98 |
16.79 |
24.26 |
-1.35 |
7.06 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.33 | 3.87 | 4.98 | 16.79 | 24.26 | -1.35 | 7.06 | 15.52 | 定期定額(原幣) | 1.33 | 2.69 | 3.77 | 8.74 | 14.97 | 13.45 | 10.02 | 9.03 | 單筆申購(台幣) | 0.24 | 2.41 | 5.91 | 16.65 | 26.83 | 13.6 | 10.31 | 16.45 | 定期定額(台幣) | 0.24 | 1.14 | 2.77 | 8.6 | 16.84 | 18.88 | 17.13 | 13.94 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.48 |
1.48 |
0.03 |
1.62 |
-1.32 |
2.14 |
2.31 |
1.09 |
3.84 |
3.63 |
-0.35 |
-0.32 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.63 |
0.11 |
-0.35 |
1.29 |
0.12 |
1.6 |
2.17 |
1.51 |
0.33 |
-0.16 |
1.99 |
1.28 |
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