基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 13.2100 | 2024/09/18 | 7.31 | 6.82 | 0.48 | 0.46 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.92 |
1.46 |
4.43 |
13.00 |
20.42 |
1.30 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.92 | 1.46 | 4.43 | 13 | 20.42 | 1.3 | N/A | 32.5 | 定期定額(原幣) | 0.92 | 1.12 | 2.8 | 6.61 | 12.64 | 11.75 | N/A | 14.63 | 單筆申購(台幣) | -0.17 | 0.03 | 5.35 | 12.87 | 22.91 | 16.66 | N/A | 40.57 | 定期定額(台幣) | -0.17 | -0.4 | 1.81 | 6.47 | 14.48 | 17.15 | N/A | 22.34 |
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指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.23 |
0.31 |
1.96 |
1.92 |
-2.49 |
1.58 |
2.52 |
0.08 |
3.71 |
6.08 |
-2.19 |
-3.13 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-0.54 |
-4.1 |
0.84 |
-0.38 |
2.51 |
-0.5 |
0.3 |
-1.14 |
-1.13 |
-2.69 |
-0.83 |
0.36 |
|