基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.0400 | 2024/09/18 | 8.13 | 8.59 | 0.32 | 0.68 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.60 |
4.15 |
5.34 |
10.73 |
6.87 |
-5.24 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.6 | 4.15 | 5.34 | 10.73 | 6.87 | -5.24 | N/A | 10.95 | 定期定額(原幣) | 2.6 | 3.37 | 4.67 | 7.44 | 8.82 | 6.25 | N/A | 5.15 | 單筆申購(台幣) | 2.69 | 5.19 | 8.03 | 13.88 | 7.53 | -0.35 | N/A | 18.21 | 定期定額(台幣) | 2.69 | 3.9 | 5.74 | 9.45 | 11.12 | 8.6 | N/A | 8.05 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.07 |
0.66 |
0 |
2.13 |
-1.43 |
-0.1 |
-0.38 |
3.23 |
2.41 |
5.61 |
-3.67 |
-1.8 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.05 |
-1.18 |
-1.75 |
-1.67 |
2.09 |
-3.07 |
-4.61 |
3.05 |
-2.54 |
-3.33 |
-0.42 |
2.47 |
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