基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 8.9934 | 2024/09/18 | 4.10 | 7.66 | 0.32 | 0.99 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 1.78 |
3.52 |
4.47 |
9.69 |
10.95 |
-12.82 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.78 | 3.52 | 4.47 | 9.69 | 10.95 | -12.82 | N/A | -10.06 | 定期定額(原幣) | 1.78 | 2.64 | 3.38 | 5.88 | 7.78 | 4.57 | N/A | 0.56 | 單筆申購(台幣) | 1.78 | 3.52 | 4.47 | 9.69 | 10.95 | -12.82 | N/A | -10.06 | 定期定額(台幣) | 1.78 | 2.64 | 3.38 | 5.88 | 7.78 | 4.57 | N/A | 0.56 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.21 |
1.27 |
0.07 |
0.98 |
-1.88 |
1.98 |
0.53 |
-1.38 |
3.72 |
4.57 |
-0.56 |
-2.92 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.17 |
-0.97 |
-0.8 |
-0.62 |
0.49 |
1.11 |
1.88 |
-1.15 |
0.04 |
0.23 |
0.86 |
-0.58 |
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