基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 9.9137 | 2024/09/18 | 7.63 | 7.33 | 0.49 | 0.94 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 2.21 |
4.64 |
6.77 |
14.34 |
20.07 |
-4.37 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.21 | 4.64 | 6.77 | 14.34 | 20.07 | -4.37 | N/A | -0.86 | 定期定額(原幣) | 2.21 | 3.43 | 4.7 | 8.39 | 12.8 | 11.01 | N/A | 7.59 | 單筆申購(台幣) | 1.11 | 3.17 | 7.72 | 14.21 | 22.56 | 10.12 | N/A | 7.24 | 定期定額(台幣) | 1.11 | 1.87 | 3.69 | 8.25 | 14.6 | 16.3 | N/A | 14.62 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.7 |
1.53 |
0.3 |
1.29 |
-1.4 |
2.41 |
0.92 |
-0.86 |
3.93 |
4.44 |
-0.12 |
-2.39 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.32 |
-0.71 |
-0.57 |
-0.31 |
0.97 |
1.54 |
2.27 |
-0.63 |
0.26 |
0.11 |
1.31 |
-0.05 |
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