基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 16.1905 | 2024/09/18 | 5.11 | 4.16 | 0.48 | 0.52 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 0.86 |
2.67 |
4.42 |
8.37 |
10.45 |
-1.17 |
1.56 |
|
|
報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.86 | 2.67 | 4.42 | 8.37 | 10.45 | -1.17 | 1.56 | 61.9 | 定期定額(原幣) | 0.86 | 1.6 | 2.77 | 4.96 | 7.6 | 6.82 | 4.8 | 15.41 | 單筆申購(台幣) | 0.86 | 2.67 | 4.42 | 8.37 | 10.45 | -1.17 | 1.56 | 61.9 | 定期定額(台幣) | 0.86 | 1.6 | 2.77 | 4.96 | 7.6 | 6.82 | 4.8 | 15.41 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.46 |
2.08 |
0.68 |
0.49 |
-0.69 |
1.79 |
-0.09 |
0.2 |
2.72 |
1.89 |
-0.65 |
-1.11 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.85 |
-0.16 |
-0.19 |
-1.1 |
1.68 |
0.91 |
1.27 |
0.43 |
-0.96 |
-2.44 |
0.77 |
1.24 |
|