基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯中國東協基金 | 16.6500 | 2024/09/18 | 21.00 | 8.86 | 0.64 | 0.59 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯中國東協基金 | 0.60 |
2.97 |
11.60 |
22.61 |
30.69 |
14.83 |
9.97 |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.6 | 2.97 | 11.6 | 22.61 | 30.69 | 14.83 | 9.97 | 66.5 | 定期定額(原幣) | 0.6 | 1.05 | 4.66 | 12.98 | 21.07 | 21.97 | 17.36 | 25.8 | 單筆申購(台幣) | 0.6 | 2.97 | 11.6 | 22.61 | 30.69 | 14.83 | 9.97 | 66.5 | 定期定額(台幣) | 0.6 | 1.05 | 4.66 | 12.98 | 21.07 | 21.97 | 17.36 | 25.8 |
|
指標指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.3 |
2.09 |
3.24 |
1.03 |
3.93 |
2.88 |
4.89 |
1.09 |
2.84 |
1.9 |
-2.01 |
-0.81 |
指標指數 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
3.63 |
-3.82 |
4.03 |
7.09 |
-3.72 |
-2.41 |
差額 |
-3 |
2.66 |
0.14 |
-0.17 |
2.81 |
0.71 |
1.26 |
4.91 |
-1.19 |
-5.19 |
1.7 |
1.6 |
|