基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯全球生技趨勢基金(美元) | 12.6900 | 2024/09/18 | 9.87 | 15.11 | 0.31 | 0.82 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯全球生技趨勢基金(美元) | 1.60 |
6.28 |
8.93 |
17.61 |
21.79 |
-7.37 |
46.71 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.6 | 6.28 | 8.93 | 17.61 | 21.79 | -7.37 | 46.71 | 29.62 | 定期定額(原幣) | 1.6 | 3.35 | 6.85 | 11.13 | 13.39 | 13.02 | 14.85 | 25.59 | 單筆申購(台幣) | 0.51 | 4.78 | 9.89 | 17.47 | 24.3 | 6.67 | 51.15 | 34.63 | 定期定額(台幣) | 0.51 | 1.79 | 5.83 | 10.98 | 15.17 | 18.45 | 22.28 | 31.16 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.73 |
2.13 |
3.48 |
4.34 |
-5.36 |
1.02 |
0.68 |
1.65 |
10.32 |
4.39 |
-5.56 |
-3.19 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.61 |
0.29 |
1.73 |
0.53 |
-1.84 |
-1.96 |
-3.55 |
1.46 |
5.37 |
-4.56 |
-2.3 |
1.08 |
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