基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯中華新思路基金(台幣) | 16.9100 | 2024/09/13 | 6.15 | 14.07 | -0.06 | 0.87 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯中華新思路基金(台幣) | -0.94 |
-4.03 |
-0.24 |
-2.48 |
-14.47 |
-32.66 |
20.53 |
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報酬率(%)(09/13) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.94 | -4.03 | -0.24 | -2.48 | -14.47 | -32.66 | 20.53 | 69.1 | 定期定額(原幣) | -0.94 | -4.2 | -2.87 | 0.32 | -2.95 | -10.37 | -10.56 | 18.95 | 單筆申購(台幣) | -0.94 | -4.03 | -0.24 | -2.48 | -14.47 | -32.66 | 20.53 | 69.1 | 定期定額(台幣) | -0.94 | -4.2 | -2.87 | 0.32 | -2.95 | -10.37 | -10.56 | 18.95 |
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指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.74 |
-0.4 |
1.96 |
-0.74 |
4.54 |
1.27 |
9.25 |
-5.02 |
-2.27 |
0.37 |
-5.53 |
-2.39 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
2.77 |
0.17 |
5.26 |
-0.06 |
2.65 |
0.66 |
-0.1 |
1.27 |
-0.41 |
2.51 |
-2.36 |
-0.37 |
|