基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯中華新思路基金(人民幣) | 19.2500 | 2024/09/13 | 1.91 | 13.66 | -0.12 | 0.80 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯中華新思路基金(人民幣) | -0.57 |
-5.31 |
-3.31 |
-5.17 |
-15.42 |
-35.83 |
17.31 |
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報酬率(%)(09/13) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.57 | -5.31 | -3.31 | -5.17 | -15.42 | -35.83 | 17.31 | 92.5 | 定期定額(原幣) | -0.57 | -4.74 | -4 | -1.72 | -4.97 | -12.29 | -13.26 | 20.27 | 單筆申購(台幣) | -1.17 | -4.19 | -0.39 | -2.73 | -14.48 | -32.64 | 21.23 | 68.95 | 定期定額(台幣) | -1.17 | -4.44 | -3.08 | 0.16 | -3.12 | -10.49 | -10.62 | 18.98 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.05 |
-2.59 |
2.35 |
-0.25 |
2.72 |
0.62 |
8.64 |
-5.61 |
-1.1 |
1.33 |
-5.66 |
-3.52 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
3.56 |
-2.03 |
5.66 |
0.43 |
0.83 |
0.01 |
-0.72 |
0.68 |
0.76 |
3.46 |
-2.48 |
-1.51 |
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