基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯中華新思路基金(美元) | 17.3600 | 2024/09/13 | 1.88 | 12.76 | -0.07 | 0.74 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯中華新思路基金(美元) | 0.52 |
-3.07 |
-1.98 |
-2.64 |
-17.45 |
-41.69 |
16.98 |
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報酬率(%)(09/13) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.52 | -3.07 | -1.98 | -2.64 | -17.45 | -41.69 | 16.98 | 73.6 | 定期定額(原幣) | 0.52 | -2.85 | -2.14 | 0.25 | -4.57 | -13.99 | -15.53 | 14.64 | 單筆申購(台幣) | -0.96 | -4.08 | -0.32 | -2.56 | -14.51 | -32.7 | 20.51 | 69.74 | 定期定額(台幣) | -0.96 | -4.23 | -2.92 | 0.3 | -2.98 | -10.4 | -10.59 | 18.93 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.1 |
-1.56 |
1.88 |
-0.4 |
2.79 |
-0.06 |
8.31 |
-6.81 |
-0.53 |
4.07 |
-5.94 |
-3.69 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
5.6 |
-1 |
5.18 |
0.28 |
0.9 |
-0.67 |
-1.04 |
-0.52 |
1.34 |
6.21 |
-2.77 |
-1.68 |
|