基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 15.1100 | 2024/09/18 | 5.22 | 7.05 | 0.37 | 0.48 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.47 |
0.53 |
2.93 |
10.53 |
14.90 |
-1.76 |
37.61 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.47 | 0.53 | 2.93 | 10.53 | 14.9 | -1.76 | 37.61 | 51.4 | 定期定額(原幣) | 0.47 | 0.42 | 1.84 | 5.05 | 9.55 | 8.19 | 13.16 | 20.21 | 單筆申購(台幣) | 0.55 | 1.54 | 5.56 | 13.68 | 15.61 | 3.31 | 41.87 | 46.06 | 定期定額(台幣) | 0.55 | 0.93 | 2.87 | 7.02 | 11.86 | 10.57 | 16.79 | 22.79 |
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指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.8 |
0 |
1.9 |
1.94 |
-2.82 |
1.36 |
2.3 |
-0.14 |
3.46 |
6.12 |
-2.17 |
-3.6 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-0.96 |
-4.41 |
0.78 |
-0.36 |
2.18 |
-0.72 |
0.08 |
-1.36 |
-1.38 |
-2.65 |
-0.81 |
-0.11 |
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