基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯中國策略基金(美元) | 11.3700 | 2024/09/13 | -8.23 | 13.71 | -0.40 | 0.95 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯中國策略基金(美元) | -3.56 |
-7.86 |
-9.11 |
-17.07 |
-37.94 |
-54.72 |
-11.59 |
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報酬率(%)(09/13) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -3.56 | -7.86 | -9.11 | -17.07 | -37.94 | -54.72 | -11.59 | 15.08 | 定期定額(原幣) | -3.56 | -6.43 | -7.51 | -8.03 | -18.52 | -28.29 | -32.27 | -25.82 | 單筆申購(台幣) | -4.98 | -8.82 | -7.58 | -17.01 | -35.72 | -47.74 | -8.92 | 19.44 | 定期定額(台幣) | -4.98 | -7.76 | -8.26 | -7.99 | -17.28 | -25.5 | -28.5 | -22.11 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.73 |
-0.57 |
-0.49 |
-2.54 |
3.03 |
0.33 |
9.83 |
-10.49 |
-2.9 |
0.55 |
-5.23 |
-3.95 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
1.78 |
-0.01 |
2.81 |
-1.86 |
1.14 |
-0.28 |
0.48 |
-4.2 |
-1.04 |
2.69 |
-2.06 |
-1.93 |
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