基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 8.5047 | 2024/09/18 | 2.12 | 3.27 | 0.25 | 0.45 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 1.08 |
2.61 |
2.80 |
3.96 |
7.33 |
2.42 |
9.19 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.08 | 2.61 | 2.8 | 3.96 | 7.33 | 2.42 | 9.19 | 10.45 | 定期定額(原幣) | 1.08 | 1.7 | 2.36 | 2.89 | 4.51 | 4.46 | 5.64 | 5.92 | 單筆申購(台幣) | 1.08 | 2.61 | 2.8 | 3.96 | 7.33 | 2.42 | 9.19 | 10.45 | 定期定額(台幣) | 1.08 | 1.7 | 2.36 | 2.89 | 4.51 | 4.46 | 5.64 | 5.92 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.37 |
1.25 |
0.7 |
0.26 |
-1.22 |
0.41 |
-0.14 |
-0.11 |
1.42 |
1.7 |
-0.92 |
-0.58 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.48 |
-0.12 |
0.32 |
-0.07 |
0.21 |
-0.13 |
-0.28 |
0.31 |
-2.08 |
-2.09 |
1.41 |
1.01 |
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