基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 8.6597 | 2024/09/18 | 4.79 | 3.74 | 0.55 | 0.52 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 1.68 |
4.00 |
4.99 |
8.54 |
15.62 |
10.44 |
19.89 |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.68 | 4 | 4.99 | 8.54 | 15.62 | 10.44 | 19.89 | 22.19 | 定期定額(原幣) | 1.68 | 2.75 | 3.89 | 5.4 | 9.05 | 10.22 | 12.76 | 13.31 | 單筆申購(台幣) | 0.58 | 2.53 | 5.92 | 8.41 | 18 | 27.16 | 23.51 | 26.25 | 定期定額(台幣) | 0.58 | 1.2 | 2.89 | 5.25 | 10.79 | 15.71 | 20.33 | 20.55 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.44 |
1.31 |
1.01 |
0.67 |
-1.1 |
0.62 |
0.03 |
0.01 |
1.95 |
2.54 |
-0.57 |
-0.38 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.59 |
-0.07 |
0.63 |
0.34 |
0.33 |
0.08 |
-0.11 |
0.42 |
-1.56 |
-1.25 |
1.77 |
1.21 |
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