基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.9900 | 2024/09/19 | 5.47 | 10.90 | 0.26 | 0.65 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.00 |
7.32 |
6.18 |
10.79 |
4.97 |
6.80 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3 | 7.32 | 6.18 | 10.79 | 4.97 | 6.8 | N/A | 9.9 | 定期定額(原幣) | 3 | 4.9 | 5.79 | 7.71 | 7.69 | 6.71 | N/A | 6.84 | 單筆申購(台幣) | 3 | 7.32 | 6.18 | 10.79 | 4.97 | 6.8 | N/A | 9.9 | 定期定額(台幣) | 3 | 4.9 | 5.79 | 7.71 | 7.69 | 6.71 | N/A | 6.84 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.99 |
2.83 |
-1.06 |
1.07 |
-3.21 |
3.12 |
-0.97 |
-0.58 |
6 |
5.13 |
-3.61 |
-3.39 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
0.43 |
0.3 |
-3.1 |
-0.08 |
-1.57 |
0.21 |
-4.77 |
0.6 |
1.73 |
-2.38 |
0.63 |
-0.99 |
|