基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.2700 | 2024/09/19 | 1.58 | 14.33 | 0.21 | 0.84 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.32 |
8.79 |
5.66 |
11.03 |
3.11 |
-7.14 |
N/A |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.32 | 8.79 | 5.66 | 11.03 | 3.11 | -7.14 | N/A | 2.7 | 定期定額(原幣) | 3.32 | 6.4 | 6.96 | 7.98 | 6.24 | 2.16 | N/A | 0.38 | 單筆申購(台幣) | 3 | 7.36 | 6.19 | 10.78 | 5.03 | 6.9 | N/A | 10.04 | 定期定額(台幣) | 3 | 4.95 | 5.84 | 7.75 | 7.74 | 6.76 | N/A | 6.89 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.92 |
1.59 |
-1.26 |
1.49 |
-4.86 |
1.86 |
-1.92 |
-2.27 |
7.78 |
8.94 |
-4.01 |
-4.57 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
3.36 |
-0.94 |
-3.3 |
0.34 |
-3.22 |
-1.05 |
-5.72 |
-1.1 |
3.52 |
1.43 |
0.23 |
-2.17 |
|