基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.3300 | 2024/09/19 | 1.52 | 14.45 | 0.21 | 0.84 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.27 |
8.84 |
5.58 |
11.00 |
3.00 |
-7.17 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.27 | 8.84 | 5.58 | 11 | 3 | -7.17 | N/A | 2.65 | 定期定額(原幣) | 3.27 | 6.37 | 6.91 | 7.93 | 6.19 | 2.12 | N/A | 0.34 | 單筆申購(台幣) | 2.95 | 7.4 | 6.11 | 10.76 | 4.9 | 6.86 | N/A | 9.97 | 定期定額(台幣) | 2.95 | 4.92 | 5.79 | 7.7 | 7.68 | 6.71 | N/A | 6.84 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.91 |
1.59 |
-1.24 |
1.45 |
-4.84 |
1.78 |
-1.88 |
-2.29 |
7.75 |
9.07 |
-4.04 |
-4.57 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
3.35 |
-0.95 |
-3.28 |
0.3 |
-3.2 |
-1.13 |
-5.68 |
-1.12 |
3.49 |
1.56 |
0.2 |
-2.17 |
|