基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.9500 | 2024/09/19 | 1.53 | 8.16 | 0.15 | 0.42 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.09 |
6.48 |
1.26 |
5.14 |
1.72 |
-1.07 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.09 | 6.48 | 1.26 | 5.14 | 1.72 | -1.07 | N/A | -2.04 | 定期定額(原幣) | 2.09 | 4.5 | 3.88 | 4.14 | 3.33 | 1.81 | N/A | 2.3 | 單筆申購(台幣) | 3.01 | 7.3 | 6.15 | 10.76 | 4.98 | 6.85 | N/A | 9.75 | 定期定額(台幣) | 3.01 | 4.88 | 5.78 | 7.71 | 7.7 | 6.7 | N/A | 6.87 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.32 |
3.61 |
-1.41 |
-1.25 |
-4.24 |
1.41 |
-0.68 |
1.28 |
4.53 |
4.57 |
-2.69 |
-3.69 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-0.24 |
1.08 |
-3.45 |
-2.41 |
-2.6 |
-1.5 |
-4.48 |
2.46 |
0.27 |
-2.94 |
1.55 |
-1.29 |
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