基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 52.65 | 2024/09/19 | 14.61 | 18.81 | 0.31 | 1.27 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | -4.91 |
-9.02 |
0.04 |
22.07 |
67.30 |
43.62 |
162.72 |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -4.91 | -9.02 | 0.04 | 22.07 | 67.3 | 43.62 | 162.72 | 426.5 | 定期定額(原幣) | -4.91 | -7.3 | -2.95 | 6.49 | 30.51 | 37.02 | 65.01 | 272.63 | 單筆申購(台幣) | -4.91 | -9.02 | 0.04 | 22.07 | 67.3 | 43.62 | 162.72 | 426.5 | 定期定額(台幣) | -4.91 | -7.3 | -2.95 | 6.49 | 30.51 | 37.02 | 65.01 | 272.63 |
|
指標指數 |
台灣中型100指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.48 |
-7.5 |
10.54 |
2.2 |
-3.12 |
1.52 |
6.88 |
8.18 |
4.13 |
9.92 |
-9.94 |
-2.47 |
指標指數 |
1.44 |
-5.31 |
3.43 |
2.64 |
0.51 |
1.32 |
5.63 |
-1.23 |
4.98 |
10.51 |
-4.95 |
-1.75 |
差額 |
0.04 |
-2.2 |
7.11 |
-0.44 |
-3.63 |
0.21 |
1.25 |
9.42 |
-0.86 |
-0.6 |
-4.99 |
-0.72 |
|