基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.8298 | 2024/09/19 | 5.14 | 3.88 | 0.39 | 0.47 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.88 |
2.24 |
3.88 |
6.48 |
9.42 |
-3.08 |
1.91 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.88 | 2.24 | 3.88 | 6.48 | 9.42 | -3.08 | 1.91 | 8.3 | 定期定額(原幣) | 0.88 | 1.46 | 2.54 | 4.29 | 6.41 | 6.03 | 3.91 | 5.15 | 單筆申購(台幣) | 0.44 | 2.1 | 4.04 | 6.18 | 9.25 | -3.23 | 1.68 | 8.13 | 定期定額(台幣) | 0.88 | 1.46 | 2.54 | 4.29 | 6.41 | 6.03 | 3.91 | 5.15 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.42 |
2.03 |
0.54 |
1.09 |
-1.27 |
1.25 |
-0.18 |
1.14 |
1.64 |
1.99 |
-1.73 |
-1.06 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.8 |
-0.22 |
-0.33 |
-0.51 |
1.11 |
0.37 |
1.17 |
1.38 |
-2.04 |
-2.34 |
-0.3 |
1.29 |
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