基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.1279 | 2024/09/19 | 6.44 | 3.91 | 0.48 | 0.47 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.93 |
2.55 |
4.91 |
7.89 |
12.59 |
-4.43 |
-2.09 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.93 | 2.55 | 4.91 | 7.89 | 12.59 | -4.43 | -2.09 | 1.28 | 定期定額(原幣) | 0.93 | 1.62 | 3.07 | 5.19 | 7.47 | 6.23 | 2.18 | 2.19 | 單筆申購(台幣) | 0.5 | 2.41 | 5.08 | 7.59 | 12.41 | -4.58 | -2.25 | 1.12 | 定期定額(台幣) | 0.93 | 1.62 | 3.07 | 5.19 | 7.47 | 6.23 | 2.18 | 2.19 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.36 |
2.16 |
0.66 |
1.54 |
-1.12 |
1.36 |
-0.09 |
1.24 |
1.62 |
2.01 |
-1.66 |
-1 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.74 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.05 |
1.25 |
0.48 |
1.26 |
1.47 |
-2.06 |
-2.32 |
-0.24 |
1.35 |
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