基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) | 7.1145 | 2024/09/19 | 8.93 | 4.28 | 0.53 | 0.36 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) | -0.05 |
0.28 |
3.10 |
9.31 |
14.73 |
-30.23 |
-28.51 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.05 | 0.28 | 3.1 | 9.31 | 14.73 | -30.23 | -28.51 | -28.86 | 定期定額(原幣) | -0.05 | -0.3 | 1.07 | 4.77 | 6.49 | 1.79 | -11.19 | -15.55 | 單筆申購(台幣) | -0.05 | 0.28 | 3.1 | 9.31 | 14.73 | -30.23 | -28.51 | -28.86 | 定期定額(台幣) | -0.05 | -0.3 | 1.07 | 4.77 | 6.49 | 1.79 | -11.19 | -15.55 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.49 |
1.65 |
0.76 |
1.61 |
-0.15 |
1.75 |
1.79 |
2.63 |
1.07 |
1.2 |
-1.17 |
0.26 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-2.34 |
0.28 |
0.38 |
1.28 |
1.29 |
1.21 |
1.65 |
3.05 |
-2.44 |
-2.59 |
1.17 |
1.86 |
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