基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 11.4178 | 2024/09/19 | 5.79 | 7.55 | 0.31 | 0.73 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 0.97 |
4.04 |
3.97 |
9.24 |
11.49 |
-4.49 |
9.17 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.97 | 4.04 | 3.97 | 9.24 | 11.49 | -4.49 | 9.17 | 14.18 | 定期定額(原幣) | 0.97 | 2.39 | 3.22 | 5.88 | 7.65 | 5.45 | 5.36 | 6.76 | 單筆申購(台幣) | 0.84 | 4.39 | 6.07 | 11.41 | 11.31 | -0.26 | 11.96 | 14.16 | 定期定額(台幣) | 1.67 | 3.2 | 4.37 | 8 | 10.14 | 7.96 | 8.84 | 9.67 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1 |
2.13 |
0.26 |
1.17 |
-2.18 |
2.35 |
0.8 |
-0.37 |
2.82 |
4.01 |
-1.66 |
-2.22 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.38 |
-0.11 |
-0.61 |
-0.43 |
0.2 |
1.48 |
2.15 |
-0.13 |
-0.86 |
-0.32 |
-0.24 |
0.12 |
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