基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 11.2162 | 2024/09/19 | 7.62 | 7.65 | 0.40 | 0.77 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 1.37 |
4.98 |
5.46 |
12.11 |
17.06 |
-0.81 |
6.68 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.37 | 4.98 | 5.46 | 12.11 | 17.06 | -0.81 | 6.68 | 12.16 | 定期定額(原幣) | 1.37 | 3.07 | 4.22 | 7.52 | 10.55 | 8.82 | 6.51 | 7.37 | 單筆申購(台幣) | 0.08 | 2.78 | 5.8 | 10.93 | 18.51 | 13.38 | 9.28 | 15.77 | 定期定額(台幣) | 1.06 | 1.67 | 3.14 | 7.33 | 12.22 | 13.93 | 13.29 | 13.59 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.34 |
2.38 |
0.49 |
1.33 |
-2.12 |
2.61 |
0.96 |
-0.33 |
3.06 |
4.64 |
-1.69 |
-2.15 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.04 |
0.13 |
-0.38 |
-0.26 |
0.25 |
1.73 |
2.32 |
-0.1 |
-0.62 |
0.31 |
-0.27 |
0.19 |
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