基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12.0798 | 2024/09/19 | 6.73 | 0.74 | 3.09 | 0.05 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.70 |
2.22 |
4.29 |
9.45 |
14.58 |
0.84 |
10.49 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.7 | 2.22 | 4.29 | 9.45 | 14.58 | 0.84 | 10.49 | 20.81 | 定期定額(原幣) | 0.7 | 1.4 | 2.54 | 4.94 | 8.61 | 8.27 | 7.62 | 9.02 | 單筆申購(台幣) | 0.39 | 0.88 | 4.81 | 9.21 | 16.7 | 16.09 | 13.79 | 25.78 | 定期定額(台幣) | 0.39 | 0.03 | 1.48 | 4.75 | 10.28 | 13.48 | 14.61 | 15.47 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.52 |
0.79 |
0.93 |
0.79 |
0.32 |
0.62 |
0.71 |
1.36 |
0.95 |
0.86 |
0.47 |
0.79 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.87 |
-1.45 |
0.06 |
-0.81 |
2.69 |
-0.26 |
2.06 |
1.59 |
-2.73 |
-3.47 |
1.89 |
3.13 |
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