基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 9.9000 | 2024/09/19 | 10.54 | 4.60 | 0.68 | 0.36 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 1.48 |
2.94 |
6.46 |
12.60 |
22.09 |
21.45 |
18.41 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.48 | 2.94 | 6.46 | 12.6 | 22.09 | 21.45 | 18.41 | 17.22 | 定期定額(原幣) | 1.48 | 1.67 | 3.49 | 7.23 | 13.61 | 17.23 | 19.86 | 19.86 | 單筆申購(台幣) | 1.48 | 2.94 | 6.46 | 12.6 | 22.09 | 21.45 | 18.41 | 17.22 | 定期定額(台幣) | 1.48 | 1.67 | 3.49 | 7.23 | 13.61 | 17.23 | 19.86 | 19.86 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.26 |
2.73 |
1.08 |
0.67 |
0.67 |
2.61 |
0.79 |
1.67 |
1.69 |
0.92 |
-0.63 |
-0.3 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-2.64 |
0.48 |
0.21 |
-0.93 |
3.05 |
1.73 |
2.15 |
1.91 |
-1.99 |
-3.42 |
0.79 |
2.05 |
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