基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.8200 | 2024/09/19 | 5.71 | 10.79 | 0.33 | 1.42 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.40 |
5.82 |
7.79 |
13.66 |
16.08 |
-5.58 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.4 | 5.82 | 7.79 | 13.66 | 16.08 | -5.58 | N/A | -1.8 | 定期定額(原幣) | 2.4 | 4.49 | 6.27 | 8.95 | 11.36 | 9.16 | N/A | 5.7 | 單筆申購(台幣) | 2.09 | 4.3 | 8.34 | 13.41 | 18.23 | 8.71 | N/A | 3.21 | 定期定額(台幣) | 2.09 | 3.02 | 5.15 | 8.74 | 13.04 | 14.23 | N/A | 12.51 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.23 |
2.28 |
0.66 |
2.12 |
-2.82 |
1.32 |
-0.55 |
-1.51 |
5.21 |
6.26 |
-1.89 |
-3.42 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.85 |
0.04 |
-0.21 |
0.52 |
-0.45 |
0.44 |
0.81 |
-1.27 |
1.53 |
1.93 |
-0.47 |
-1.08 |
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