基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.9000 | 2024/09/18 | 9.27 | 3.44 | 0.71 | 0.33 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.51 |
2.59 |
6.91 |
10.00 |
12.76 |
8.32 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.51 | 2.59 | 6.91 | 10 | 12.76 | 8.32 | N/A | -1 | 定期定額(原幣) | 0.51 | 1.44 | 3.52 | 6.3 | 9.61 | 10.99 | N/A | 9.02 | 單筆申購(台幣) | 0.51 | 2.59 | 6.91 | 10 | 12.76 | 8.32 | N/A | -1 | 定期定額(台幣) | 0.51 | 1.44 | 3.52 | 6.3 | 9.61 | 10.99 | N/A | 9.02 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.51 |
3.33 |
0.73 |
1.17 |
0 |
1.95 |
0.11 |
1.99 |
1.23 |
0.22 |
-0.67 |
-0.55 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-2.89 |
1.09 |
-0.14 |
-0.43 |
2.37 |
1.07 |
1.46 |
2.22 |
-2.45 |
-4.11 |
0.75 |
1.79 |
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