基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 17.1300 | 2024/09/19 | 10.18 | 13.28 | 0.28 | 0.74 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2.54 |
5.09 |
10.73 |
15.37 |
16.30 |
-3.91 |
-5.82 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.54 | 5.09 | 10.73 | 15.37 | 16.3 | -3.91 | -5.82 | 15.92 | 定期定額(原幣) | 2.54 | 3.87 | 6.33 | 10.29 | 13.31 | 11.52 | 5.42 | 7.68 | 單筆申購(台幣) | 2.54 | 5.09 | 10.73 | 15.37 | 16.3 | -3.91 | -5.82 | 15.92 | 定期定額(台幣) | 2.54 | 3.87 | 6.33 | 10.29 | 13.31 | 11.52 | 5.42 | 7.68 |
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指標指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.36 |
3.62 |
0.84 |
2.7 |
-2.69 |
2.89 |
0.06 |
-0.12 |
5.14 |
5.3 |
-3.92 |
-4.7 |
指標指數 |
1.73 |
3.59 |
1.48 |
2.73 |
-5.18 |
1.29 |
-2.47 |
-1.04 |
7.59 |
7.85 |
-4.09 |
-6.42 |
差額 |
-1.38 |
0.03 |
-0.63 |
-0.02 |
2.49 |
1.6 |
2.53 |
0.91 |
-2.45 |
-2.56 |
0.18 |
1.71 |
|