基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 55.6600 | 2024/09/18 | 8.79 | 11.96 | 0.31 | -0.18 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 1.19 |
4.07 |
8.04 |
14.35 |
16.83 |
0.09 |
-1.83 |
|
|
報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.19 | 4.07 | 8.04 | 14.35 | 16.83 | 0.09 | -1.83 | 18.23 | 定期定額(原幣) | 1.19 | 2.8 | 5.44 | 8.95 | 12.94 | 11.8 | 9.09 | 9.02 | 單筆申購(台幣) | 1.19 | 4.07 | 8.04 | 14.35 | 16.83 | 0.09 | -1.83 | 18.23 | 定期定額(台幣) | 1.19 | 2.8 | 5.44 | 8.95 | 12.94 | 11.8 | 9.09 | 9.02 |
|
指標指數 |
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.92 |
4.37 |
0.08 |
2.22 |
-3.27 |
3.56 |
-1.87 |
1.76 |
4.07 |
7.01 |
-3.44 |
-3.47 |
指標指數 |
-1.95 |
2.04 |
-1.48 |
0.42 |
-0.8 |
10.51 |
3.27 |
-0.9 |
-0.1 |
-1.02 |
-5.44 |
2.23 |
差額 |
1.03 |
2.32 |
1.56 |
1.8 |
-2.47 |
-6.95 |
-5.14 |
2.66 |
4.18 |
8.03 |
2 |
-5.7 |
|