基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.3800 | 2024/09/18 | 9.38 | 3.39 | 0.61 | -0.32 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -0.29 |
0.68 |
4.74 |
8.58 |
13.07 |
9.49 |
4.32 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.29 | 0.68 | 4.74 | 8.58 | 13.07 | 9.49 | 4.32 | 3.8 | 定期定額(原幣) | -0.29 | -0.09 | 1.37 | 4.29 | 8.97 | 10.63 | 10.11 | 9.91 | 單筆申購(台幣) | -0.29 | 0.68 | 4.74 | 8.58 | 13.07 | 9.49 | 4.32 | 3.8 | 定期定額(台幣) | -0.29 | -0.09 | 1.37 | 4.29 | 8.97 | 10.63 | 10.11 | 9.91 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.09 |
2.03 |
0.58 |
0.29 |
1.99 |
1.93 |
1.23 |
2.63 |
-0.52 |
-2.15 |
0.93 |
1.79 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-3.47 |
-0.21 |
-0.29 |
-1.3 |
4.37 |
1.05 |
2.59 |
2.87 |
-4.2 |
-6.48 |
2.35 |
4.14 |
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