基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.1600 | 2024/09/18 | 3.15 | 1.43 | 0.98 | 0.16 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.40 |
1.20 |
2.32 |
6.17 |
5.83 |
-7.72 |
2.11 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.4 | 1.2 | 2.32 | 6.17 | 5.83 | -7.72 | 2.11 | 1.6 | 定期定額(原幣) | 0.4 | 0.79 | 1.4 | 2.88 | 4.4 | 2.32 | 1.3 | 1.33 | 單筆申購(台幣) | 0.48 | 2.21 | 4.93 | 9.19 | 6.48 | -2.97 | 5.27 | 1.45 | 定期定額(台幣) | 0.48 | 1.31 | 2.43 | 4.79 | 6.59 | 4.58 | 4.47 | 4.42 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.4 |
0.6 |
0.2 |
0.6 |
0.2 |
0.3 |
0.1 |
0.51 |
1.03 |
1.25 |
0.52 |
0.21 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.99 |
-1.64 |
-0.67 |
-0.99 |
2.58 |
-0.57 |
1.46 |
0.74 |
-2.65 |
-3.08 |
1.94 |
2.55 |
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