基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 | 34.3696 | 2024/09/19 | 11.31 | 7.55 | 0.47 | 0.27 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 | 1.67 |
3.74 |
7.91 |
13.97 |
19.84 |
4.48 |
2.82 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.67 | 3.74 | 7.91 | 13.97 | 19.84 | 4.48 | 2.82 | 4.55 | 定期定額(原幣) | 1.67 | 2.51 | 4.73 | 8.79 | 13.88 | 14.26 | 10.92 | 10.7 | 單筆申購(台幣) | 1.07 | 3.7 | 8.45 | 13.91 | 19.84 | 4.45 | 2.98 | 4.51 | 定期定額(台幣) | 1.67 | 2.51 | 4.73 | 8.79 | 13.88 | 14.26 | 10.92 | 10.7 |
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指標指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.52 |
3.42 |
0.77 |
1.99 |
-0.96 |
2.29 |
0.66 |
1.77 |
3.3 |
2.68 |
-2.54 |
-1.71 |
指標指數 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
3.63 |
-3.82 |
4.03 |
7.09 |
-3.72 |
-2.41 |
差額 |
-3.21 |
4 |
-2.32 |
0.8 |
-2.08 |
0.13 |
-2.97 |
5.59 |
-0.73 |
-4.41 |
1.18 |
0.71 |
|