基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) | 10.9126 | 2024/09/19 | 5.44 | 5.70 | 0.39 | 0.73 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) | 1.51 |
3.22 |
4.93 |
9.04 |
8.16 |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.51 | 3.22 | 4.93 | 9.04 | 8.16 | N/A | N/A | -1.38 | 定期定額(原幣) | 1.51 | 2.42 | 3.64 | 5.56 | 7.39 | 6.1 | N/A | 6.1 | 單筆申購(台幣) | 1.28 | 3.25 | 5.41 | 8.87 | 8.16 | N/A | N/A | -1.36 | 定期定額(台幣) | 1.51 | 2.42 | 3.64 | 5.56 | 7.39 | 6.1 | N/A | 6.1 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.4 |
2.65 |
0.25 |
1.09 |
-1.63 |
1.93 |
-1.14 |
0.82 |
2.02 |
2.63 |
-0.6 |
-1.46 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.78 |
0.41 |
-0.62 |
-0.5 |
0.74 |
1.05 |
0.22 |
1.05 |
-1.66 |
-1.7 |
0.82 |
0.88 |
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