基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 10.7717 | 2024/09/18 | 4.48 | 5.24 | 0.34 | 0.73 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 1.84 |
3.48 |
5.74 |
7.47 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.84 | 3.48 | 5.74 | 7.47 | N/A | N/A | N/A | 7.71 | 定期定額(原幣) | 1.84 | 2.68 | 4.15 | 5.45 | N/A | N/A | N/A | 5.64 | 單筆申購(台幣) | 0.75 | 2.02 | 6.68 | 7.34 | N/A | N/A | N/A | 11.73 | 定期定額(台幣) | 0.75 | 1.13 | 3.14 | 5.3 | N/A | N/A | N/A | 6.72 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.72 |
1.73 |
0.67 |
1.73 |
-1.67 |
0.67 |
-1.1 |
0.31 |
2.44 |
2.68 |
-0.92 |
-1.64 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.66 |
-0.51 |
-0.2 |
0.13 |
0.7 |
-0.21 |
0.26 |
0.54 |
-1.24 |
-1.65 |
0.5 |
0.7 |
|