基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 3.8361 | 2024/09/18 | 9.01 | 6.85 | 0.45 | 0.79 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | -1.30 |
-0.01 |
4.04 |
12.17 |
6.71 |
-39.00 |
-41.10 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -1.3 | -0.01 | 4.04 | 12.17 | 6.71 | -39 | -41.1 | -18.12 | 定期定額(原幣) | -1.3 | -0.95 | 1.26 | 5.99 | 5.33 | 0.11 | -16.35 | -24.06 | 單筆申購(台幣) | -1.22 | 0.99 | 6.7 | 15.37 | 7.37 | -35.86 | -39.27 | -24.71 | 定期定額(台幣) | -1.22 | -0.45 | 2.31 | 7.99 | 7.57 | 2.31 | -13.96 | -25.17 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.6 |
1.25 |
1.35 |
3.48 |
-0.54 |
0.35 |
1.73 |
2.72 |
2.44 |
4.47 |
-1.97 |
-0.23 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.45 |
-0.12 |
0.97 |
3.15 |
0.9 |
-0.2 |
1.59 |
3.13 |
-1.06 |
0.69 |
0.36 |
1.36 |
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