基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.4712 | 2024/09/18 | 4.27 | 2.07 | 0.71 | 0.26 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.20 |
3.05 |
4.50 |
6.38 |
6.68 |
2.13 |
5.20 |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.2 | 3.05 | 4.5 | 6.38 | 6.68 | 2.13 | 5.2 | 32.41 | 定期定額(原幣) | 1.2 | 2.17 | 3.29 | 4.37 | 5.47 | 5.28 | 4.76 | 13.34 | 單筆申購(台幣) | 1.28 | 4.08 | 7.16 | 9.41 | 7.34 | 7.39 | 8.46 | 21.72 | 定期定額(台幣) | 1.28 | 2.69 | 4.35 | 6.31 | 7.68 | 7.64 | 8.06 | 11.17 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1 |
1.15 |
1 |
0.77 |
-0.89 |
0.43 |
-0.35 |
0.08 |
0.99 |
1.1 |
0.09 |
-0.44 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.38 |
-1.09 |
0.13 |
-0.83 |
1.49 |
-0.44 |
1.01 |
0.31 |
-2.69 |
-3.23 |
1.51 |
1.91 |
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