基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.8728 | 2024/09/18 | 6.18 | 2.42 | 0.87 | 0.30 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.69 |
4.23 |
6.05 |
8.74 |
10.04 |
-0.56 |
3.01 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.69 | 4.23 | 6.05 | 8.74 | 10.04 | -0.56 | 3.01 | 12.37 | 定期定額(原幣) | 1.69 | 3.06 | 4.43 | 5.97 | 7.84 | 6.42 | 4.33 | 7.88 | 單筆申購(台幣) | 0.59 | 2.76 | 6.99 | 8.61 | 12.31 | 14.52 | 6.13 | 21.11 | 定期定額(台幣) | 0.59 | 1.51 | 3.42 | 5.83 | 9.54 | 11.55 | 11.16 | 12.83 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.55 |
1.61 |
1.02 |
0.82 |
-0.78 |
0.61 |
-0.27 |
0.24 |
1.18 |
1.36 |
0.03 |
-0.21 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.17 |
-0.63 |
0.15 |
-0.78 |
1.6 |
-0.26 |
1.09 |
0.47 |
-2.5 |
-2.97 |
1.46 |
2.13 |
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