基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) | 0.3043 | 2024/09/18 | 4.15 | 7.47 | 0.33 | 1.06 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) | 2.04 |
4.70 |
5.97 |
9.84 |
8.49 |
-7.20 |
0.46 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.04 | 4.7 | 5.97 | 9.84 | 8.49 | -7.2 | 0.46 | 19.68 | 定期定額(原幣) | 2.04 | 3.59 | 5.01 | 6.59 | 7.51 | 4.68 | 1.15 | 3.47 | 單筆申購(台幣) | 0.94 | 3.22 | 6.91 | 9.72 | 10.73 | 6.87 | 3.51 | 19.91 | 定期定額(台幣) | 0.94 | 2.02 | 3.99 | 6.43 | 9.17 | 9.57 | 7.62 | 9.32 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.25 |
2.31 |
0.38 |
1.54 |
-2.38 |
1.13 |
-1.68 |
-0.3 |
3.17 |
4.98 |
-1 |
-2.6 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.13 |
0.07 |
-0.49 |
-0.06 |
-0.01 |
0.25 |
-0.33 |
-0.07 |
-0.51 |
0.65 |
0.42 |
-0.26 |
|