基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 2.6789 | 2024/09/18 | 4.41 | 6.55 | 0.37 | 0.93 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 1.56 |
3.93 |
6.07 |
9.74 |
7.32 |
-7.65 |
-0.34 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.56 | 3.93 | 6.07 | 9.74 | 7.32 | -7.65 | -0.34 | 11.7 | 定期定額(原幣) | 1.56 | 2.85 | 4.53 | 6.35 | 7.13 | 4.04 | 0.68 | 2.77 | 單筆申購(台幣) | 1.65 | 4.97 | 8.78 | 12.86 | 7.98 | -2.89 | 2.74 | 10.97 | 定期定額(台幣) | 1.65 | 3.37 | 5.6 | 8.33 | 9.39 | 6.34 | 3.79 | 4.74 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.83 |
1.79 |
0.87 |
1.64 |
-2.49 |
1.84 |
-1.41 |
-0.4 |
3.02 |
4.34 |
-0.59 |
-2.63 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.55 |
-0.46 |
-0.001 |
0.05 |
-0.12 |
0.96 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.66 |
0.01 |
0.83 |
-0.29 |
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